宝莱特：关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、南宫体育变投资更部分实施方式的公告

发布时间：2023-09-17 22:02:53 丨 浏览次数：

　　南宫体育关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年9月5日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期投资项目、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》，《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2025年6月30日；在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构；调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线的建设实施方式。

　　此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、募集资金投资总额，不涉及关联交易，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号），并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）28,723,404股，每股发行价格为人民币18.80元，本次募集资金总额为人民币539,999,995.20元，扣除发行费用人民币 11,950,681.67（不含税）后，募集资金净额为人民币528,049,313.53元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055号验资报告。

　　经2022年10月27日召开的第七届董事会第二十八次会议及2022年11月14日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体作出适当调整，具体如下：

　　公司拟将宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额调整为57,277.52万元，增加13,387.50万元，其中“血液净化产业基地项目”投资总额调整为51,877.52万元，增加12,787.50万元，“血液净化研发中心项目”投资总额调整为5,400万元，增加600.00万元。拟投入募集资金总额保持24,500万元不变，项目建设资金不足部分，公司将根据需要以自有资金或自筹资金投入。

　　1、部分透析器生产线实施主体调整：实施主体由本公司调整为本公司之控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）。

　　2、实施地址相应调整：由广东省珠海市高新区金鼎片区金永一路西侧、金丰二路南侧（宝莱特血液净化产业基地）调整为江苏省苏州高新区科技城五台山路28号。根据宝莱特血液净化产业基地项目投资规划，原计划透析器生产线万支，现将透析器生产线万支透析器产能转移至苏州君康现有厂房实施，余下800万支透析器生产线产能仍放置于宝莱特血液净化产业基地。本项目的计划投资总额为7,000万元，其中拟以募集资金投入7,000万元，全部用于购买透析器生产线及其他辅助设备，拟通过本公司向苏州君康提供借款的形式实施。

　　序号 项目名称 投资总额 扣除发行费用后的募集资金投资净额 达到预定可使用状态的时间 本次募集资金已投入金额（截止2023年6月30日）

　　三、本次募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的具体情况

　　序号 项目名称 原计划达到预定可使用状态的时间 延期后达到预定可使用状态的时间

　　1 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目 2023年12月31日 2025年06月30日

　　公司拟将“营销网络及信息化建设项目”募集资金投入金额由14,500万元调整为3,500万元，减少的11,000万元调整至“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”；“营销网络及信息化建设项目”计划投资总额15,484.60万元调减为13,184.6万元，其中3,500万元以募集资金投入，不足部分以自有资金补足。具体调整情况如下：

　　序号 项目名称 实施主体 投资总额（调整前） 投资总额（调整后） 扣除发行费用后的募集资金投资净额（调整前） 扣除发行费用后的募集资金投资净额（调整后） 调整金额

　　“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的主体工程已基本完成，调增的募集资金11,000万元拟用于设备购置费、装修费、安装工程费等资本性支出。具体如下：

　　投资内容 投资总额 本次募集资金投入（调整前） 本次募集资金投入（调整后）

　　“营销网络及信息化建设项目”的子项目“营销展示中心及物流配送建设项目”由公司全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）在广东省投资建设广东区域的营销展示中心及物流配送体系，以满足各类客户的需要提供全面的服务，打造全方位的医疗器械产品一站式服务平台。

　　根据项目实际需求，在募集资金投入总额不变的前提下，调整“营销展示中心及物流配送建设项目”的内部投资结构。具体如下：

　　项目 投资总额（调整前） 投资总额（调整后） 本次募集资金投入（调整前） 本次募集资金投入（调整后）

　　“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线（含苏州君康实施部分）的建设方式由成套购置变更为成套购置或购买设备后进行组装。

　　四、本次募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的原因

　　“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”主体工程已基本完成，目前净化车间尚在装修中；待净化车间装修完成后，生产线的购置和安装需要逐步进行，部分设备的交期较长，该项目预计需要较长时间才能完成。综上，将“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月30日。

　　“营销展示中心及物流配送建设项目”由深圳宝原实施，2022年以来受外部环境影响投入进度较为缓慢；另外因“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”延期，产能提升进度放缓，营销网络建设相应推迟。综上，将“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月30日。

　　（1）近两年外部环境发生较大变化，经营风险显著增加南宫体育南宫体育，公司管理上强调管控风险，区域销售中心购置将使管理和日常运营的维护成本增加，因此在区域销售中心建设上选择稳健策略，避免盲目扩张对运营造成更大的压力和影响；

　　（2）随着市场的快速发展以及移动办公便利性的提高，购置区域销售中心对公司业务运营建设的优先性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目购置区域销售中心将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。

　　基于上述原因，公司决定调整募集资金的具体投资构成，减少区域销售中心购置，合理控制区域管理性费用支出，公司将募集资金充分用于“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”，提高募集资金的使用效率。

　　“工业互联网信息化建设项目”原计划采用国外ERP系统，本着高效节俭的原则，在保障项目质量的前提下，经过评估、比价，目前购置国产的ERP系统及硬件设施可以达到要求且具有一定的成本优势；同时，为提高募集资金使用效率，调减该项目募集资金使用金额，用于“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”。

　　根据实际需求，“营销网络及信息化建设项目”的子项目“营销展示中心及物流配送建设项目”新增设备购置费用，用于营销展示中心购置血液透析相关设备，如透析机、CRRT机、水处理设备等。

　　“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线（含苏州君康实施部分）的建设方式原计划为成套购置，公司在设备购置过程中，发现透析器生产线成套购置的交期较长、成本较高。因此部分生产线拟使用购买设备后组装的方式建设，以缩短交期、降低成本，提高募集资金使用效率。

　　本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。

　　经董事会审议，同意公司拟根据市场情况和公司实际情况，对募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2025年6月30日；公司在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构。本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害股东利益的情形。

　　经董事会审议，同意调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线（含苏州君康实施部分）的建设实施方式，由成套购置变更为成套购置或购买设备后进行组装。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害股东利益的情形。

　　监事会认为，本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意该事项并将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　监事会认为，公司本次募投项目实施方式变更有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体规划，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意该事项并将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事认为，本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意该事项并将本议案提交公司临时股东大会审议。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，尚需股东大会审议。公司本次募集资金调整事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的事项无异议。

　　4、《财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的核查意见》。